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【汇配资】中国股市:散户要会看的筹码分布,股市才不亏钱!

发布时间:2019-10-07 11:14

人性在投资中的作用不容忽视

很多投资者看了几本投资的书籍,了解了一些金融知识,知道了K线,均线和一些指标就认为已经掌握了投资技术,就开始信心十足的准备在投资市场赚钱了,事实上真的是这样吗?据笔者所知,目前全球顶尖的投资人士,好像没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功!就连技术分析的鼻祖约翰墨菲恐怕也只是在讲授技术而已,他没有讲授人性在投资市场所起到的作用。飞的最高的鹰靠的不仅是翅膀,还有信念。

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技术分析是术,只是投资成功的一个必要条件,而非充分条件。投资者如果太在意追求术的层面,反而把有关“道”的一些东西给忽略了。如何在投机的惊涛骇浪中继续稳定的生存下去。如何了解投资者的优势与短处,合理规划投资策略,审时度势。投资者要为了探寻投资市场投机生存之道,像雄鹰一样在投资市场飞得更高更远,要在技术分析、资金管理和合乎金融投机的人性基本上去进行探讨。

技术分析,基本分析不是本质的问题。正确的投资理念、以及投资者的心理素质、知识结构、人生态度、心胸格局、胆量气魄才是投资成功的关键所在。投资者的分析市场是次要的,分析了解自己才是主要的。不懂哲学,不懂方法论、不会辩证地去分析市场,在投资的过程中难免会对市场进行盲目主观的判断,即使懂得技术分析,结果又会怎么样呢?盲目主观往往是危险的开始,只有在市场中了解自己,感受市场,才能百战不殆。单纯地运用技术分析不能感受市场,常胜常负。

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虽然资金的较量,决定行情方向的选择,但投资者要明白,价格是怎么形成的,价格是全体市场参与者共同行为的结果,也就是说价格是人的行为结果,所以在价格形成的过程中,人性必然会得到充分体现,在交易中,要做到“心明见性”可能离成功会更快一些。

只有投资策略结合心理因素的应用,才能在投资者的心里放得下所持有的标的物,不因为行情一时的波动就害怕。行情的波动在投资者交易前,就应该经过慎重的考虑。交易是经过深思熟虑后的体现,并不是交易之后去害怕的事情。胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。行情的波动不以投资者交易以后害怕与否而改变。那么投资者为什么不坦然地面对。到了止损点就止损,到了止盈点就止盈。除此之外就应该像没有交易一样观察行情的跳动,以淡泊的心态,为下一次投资进攻制定条件充分的策略。

跨者不行——欲速则不达

股市自有股市自身的循环往复的规律,它的起伏都有一定的周期性,这是不以人的主观意志为转移的,任何脱离股市的规律,凭一厢情愿的急躁心理,希望股市按照自己想象中那样运行,是不可能的。

判断分析股市运行规律,是一门高深的智慧,它集心理学、数学、经济学、物理学、社会学等多学科为一炉,又要求不死搬硬套,而是从中升华出一种更高层次,带有混沌智慧的炒股之道,因而对任何入市的投资者,尤其是新入市的投资者来说,无疑都是一门永远也学不完的智慧。因此,投资者一入股市,就希望能迅速掌握炒股之道也是不现实的。在对股市还没有深入了解、细心观察的时候,就急于求成,更是不现实的。

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有些投资者入市前,听了很多关于股市里一夜暴富之类的神话,受到“股市容易赚钱”这样的不良诱惑,入市后却不学习股市的基本知识,不研究政策面、公司面,而是凭尽快暴富的一腔热血来到股市。怀着这种急于求成的心态在股市里做交易,其后果是可想而知的。

投资股票,不同于投资其他类型的金融资产,如购买国库券、债券等。股票需要长时期地、耐心地细致观察,时时分析行情的动态,了解和掌握股市的变化规律和潜在的制约因素。而其他类型的金融资产,在需要或时间到期时便可自动取出本息,而无需在平日时时关注其利率变化和价值的增加,它们的收益是固定的,不需投资人动用知识和智慧加以操作。而投资股票则不然,需要用长时间留意市场变化,正确判断股市方向,才能盈利。这种能力有个逐步积累、消化、再认识、升华等过程,因此,在股市中急于求成是无济于事的。想尽快发财,心情可以理解,但没有掌握股市的规律,就草草行事,只能是“欲速则不达”,给自己造成损失。俗话说:“不会走,岂能跑”,说的就是这个道理。 投资者在进入股市之前,要反复告诫自己,要保持心平气和,不急不躁的投资态度来进行操作,不要看到别人在股市里赢利而眼红,然后不管三七二十一地盲目入市操作,这样的结果只能是大败而归。

筹码分布

“筹码分布”的市场含义可以这样理解:它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。筹码分布的一个重要特征:它反映一只股票的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量,它所表明的是盘面上最真实的仓位状况。它可以非常直观的判断个股的股性及状态

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上图右侧的这个像是横着放倒的山峰形状的指标图形就是筹码分布。它其实是由与价格横向对应的一条条横线组成,而这些横线的长短,就代表着有多少持仓成本为该价格位置的股份数量存在,根据所有股份(流通盘)的持仓成本摆放在相对应的价格横线上,就得到了这样的一个图形。

1、随着股票的波动,在不同的价格区域产生着不同的成交量,这些成交量在不同的价位的分布量,形成了股票不同价位的持仓成本。

2、筹码的颜色分为蓝色和红色,红色区域是获利盘,蓝色区域是套牢盘。

3、直观看出不同位置的价格和持仓份额,(由下往上)看到最低持仓成本与最高持仓成本,什么价格位置持仓的份额最多,什么价格位置持仓的份额最少。

4、横线长短是相对的,在不同股票上甚至在相同股票的不同时间点上所代表的股份数量多少都是不同的。

5、筹码的形状变化,其实就是某些地方筹码份额多了,另一些地方就必然少了。

筹码转换

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筹码分布识别主力坐庄流程

1、吸筹阶段

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如上图中所示,某只股票前期的吸筹工作,时长近两年,筹码集中收集区域在8元左右。这个区域,也就是主力吸筹的大体成本。

2、清洗阶段

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拉升阶段

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出货阶段

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筹码分布操盘

第一形态:放量突破低位单峰密集

股价经过较长的时间整理后,移动筹码分布在低位并形成单峰密集。股价放量突破单峰密集,通常是一轮上升行情的征兆。

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一旦价格有效站上了筹码峰,同时后面必有回调发生,而且回调是缩量的!

第二形态:向上突破高位单峰密集

股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,股价再次突破高位峰密集,股价突破创出近期历史新高。

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第三形态:突破低位单峰密集

当股价经较长时间的整理,移动成本分布在低位形成单峰密集,同时股价放量突破单峰密集是一轮上升行情的征兆!

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第四形态:上升多峰密集

股价经低位峰密集后启动上攻行情,在拉升途中做震荡整理形成了一个或一个以上密集峰。新密集峰形成时原密集峰虽减小,但仍存在。拉升途中的震荡整理属于清洗浮筹的性质。每一个密集峰都将成为该股回调的强支撑位。

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新峰增大,原峰减少,不是相对,是绝对。原峰虽减少,但是形状不变,这里就是减少,只是此位置筹码所占比例相对降低!

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